Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент»

Про компанію

Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833619) зареєстрована «18» жовтня 2005 року (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 017249).

Компанія є професійним учасником фондового ринку та здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) строк дії ліцензії: з 12.11.2015р. необмежений)

Компанія включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 803 від 17.02.2006 р.)

На сьогоднішній день Компанія з управління активами «Еталон Ессет Менеджмент» управляє активами п'ятьох фондів:

Особи, які обслуговують пайові фонди: депозитарна установа ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 34683358), депозитарій ПАТ «НДУ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), оцінювач майна ТОВ "Ф.К.ТИТАН" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36482829), аудитор ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 23283905).

ПОВІДОМЛЕННЯ про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Престиж – стабільний дохід»

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Еталон Ессет Менеджмент" (ідентифікаційний код юридичної особи 33833619, надалі - Товариство, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення: №1464 від 15.09.2015р., дата видачі ліцензії 12.11.2015р., строк дії ліцензії: з 12.11.2015р. необмежений), повідомляє учасників Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Престиж – стабільний дохід», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331390, (надалі – ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»), що «17» жовтня 2019 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення (протокол Загальних зборів учасників Товариства від 17.10.2019р. №171) про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» на 10 (десять) років до «28» грудня 2029 року. Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» в наступному порядку: 1.Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»: 1.1.Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 01034, Україна, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6. 1.2.Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи: Для фізичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338; паспорт учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» чи належним чином засвідчена копія паспорта учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи належним чином засвідчена копія такої довідки; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»; Для юридичних осіб – учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»: два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. №1338; документи, які необхідні для ідентифікації учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідка або належним чином засвідчена копія довідки з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»; засвідчений належним чином документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи (протокол, наказ, довіреність тощо); паспорт або належним чином засвідчена копія паспорта керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»; довідка про присвоєння учаснику ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або належним чином засвідчена копія такої довідки керівника (уповноваженої особи) учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід». Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним чином не розглядаються. 1.3.Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»: викуп інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», у зв’язку з продовженням строку діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення – 17.10.2019р. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» на кількість інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», а кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» становить 1 060 (одна тисяча шістдесят) гривень 80 копійок. 1.4.Дата початку та закінчення приймання Заявок від учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід»: з «17» жовтня 2019 року по «17» січня 2020 року. 1.5.Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками: строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», але не пізніше «17» травня 2020 року. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», вказані в заявках на викуп цінних паперів. 1.6.Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід» подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки: у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником ЗНВПІФ «Престиж – стабільний дохід», який відповідно до заявки на викуп цінних паперів передав Товариству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За додатковою інформацію звертатися за телефоном: (+38044) 202-64-31.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Еталон Ессет менеджмент»